青岛用友软件出纳管理
出纳管理是以出纳人员的日记账为核心,提供了对现金收入、付出和库存进行管理,实现现金管理、银行存款管理、票据管理、账款收支工作自动化,使出纳与会计工作的接配。在资金控制的严格性、资金调度的灵活度、收支数据的准确性等方面提供了有力保障,使企业出纳人员彻底脱离繁重工作量。
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提供严格的现金、银行账户录入、查询、过账、现金盘点等权限管理功能。
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提供现金、银行存款的收支流水账、现金盘点功能;
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支持银行存款流水账、可以自动对账、手工对账和单边对账的银行对账功能,支持余额调节表、长期未达账审记。
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预制了丰富的各银行票据模板,完善的票据领用、报销、预支票据等票据管理功能,同时用户可以自定义票据,并可套打,可随时查询打印记录,票据信息可自动生成现金、银行日记账,减少重复性工作
n 与应收款管理和应付款管理系统紧密结合,支持对收款单、付款申请单、付款单等收支往来结算业务的收支
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