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题材探索 | 医药类防御板块、高端机床制造业、国资国企改革

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板块推荐

布局医药类防御板块正当时

在市场即将面临调整时,作为传统防御性非周期性行业代表的医药板块便能够很好的胜任“避风港”的角色。医药板块年初至今的涨幅已超过30%,但溢价率没有明显提升,说明前期上涨并非基本面驱动,而市场整体水位提升导致估值提升。在流动性充裕的背景下,医药板块行情仍有望延续。


前期医药生物板块投资热点频现,主要聚焦在基因测序、免疫细胞治疗、干细胞等高技术壁垒等方面,上述子行业也是我们今年持续推荐的板块。以基因测序为例,自年初卫计委妇幼司发布了基因测序产前筛查与诊断临床应用试点工作的通知后,业界解读为二代基因测序临床放开的信号。受此刺激,基因测序相关个股成为一季度市场追逐的热点,达安基因、北陆药业、紫鑫药业等从底部算起都已翻番,估值已大大高出医药行业平均水平。短期内建议规避,但作为我们今年看好的主线,建议回调再介入。


目前仍是年报披露的高峰期,估值相对低、稳定成长的个股有望重获市场青睐。重点推荐低估值+新药刺激的双鹭药业(002038)、业绩反转+并购题材的千红制药(002550)、国企改革题材的华润三九(000999)、东阿阿胶(000423)等。

高端机床制造业迎来两大风口

如今,中国铁路运营线路已达11万公里,在建高铁规模1.2万公里,中国成为世界上高速铁路投产运营里程最长、在建规模最大的国家。伴随一路一带战略的推进,铁路建设规模和投资规模飞速发展,以及现有落后老化机车车辆的更新维修,对铁路装备的需求也将急剧增长,特别是与机床行业密切相关的装备将迎来需求爆发点。经过市场调研了解,国内许多大城市的地铁公司均有订购轮、轴加工机床的意向,市场前景广阔。


另外,从进口替代来看,目前动车组的车轮车床全部依赖进口,每台价格高达2000万元。我们认为,今年是中国深入贯彻落实工业转型升级规划和战略性新兴产业发展规划的关键一年,在国家政策的鼓励和支持下,高端机床,特别是数控机床制造业将迎来重要的发展机遇期。最近的催化剂是4月举行的第十四届中国国际机床展览会。


上市公司可关注高铁车轮车床进口替代强者青海华鼎(600243),以及数控机床进入欧美高端市场的秦川机床(000837)、智能型全电动注射机数控系统”通过科技成果鉴定的华中数控(300161)


青海华鼎(600243):国内铁路车轮车床的龙头。公司将参加4月20-25日在北京举办的国际机床展,重点产品是不落轮对机床,属于进口替代产品。据了解,公司2009年底与波兰科特公司、布玛公司签署协议,合作开发用于高速铁路动车组、城市轨道交通及地铁车辆车轴和车轮加工与修理的高档铁路数控专用机床,预计今年将推向市场,并且将参加明年的高铁展。


根据铁路总公司的投资计划,今年货车车轮车床有4亿左右的采购额,公司作为绝对龙头,估计能拿到80%左右的份额。初步预计该产品毛利率超过50%。因此今年货车车轮车床将为公司带来盈利拐点。

国务院强调以国资国企改革优化资源配置

国务院总理李克强3月25日主持召开国务院常务会议。会议强调,要继续加大国企国资改革力度,加快国有资本投资公司、运营公司试点,充分发挥市场机制作用,促进强强联合,优化资源配置。进一步完善公司法人治理结构,健全激励约束机制,提高经营管理水平,推进核心技术研发和整合,创新商业模式,增强国有企业活力。推动中国装备走出去,打造面向全球的竞争新优势。


综合媒体消息,国企改革顶层设计方案有望加快出台,新一轮方案将以“1+N”的形式发布。其中“1”为《国务院关于国有企业改革指导意见》,“N”为34项文件,包括《国有企业发展混合所有制经济的指导意见》、《国有企业功能定位与分类》、《关于国有企业布局与结构调整的指导意见》、《国有资本投资公司设立的改革方案》等。


作为首批进行四项改革试点的6家央企,在国企改革顶层设计方案出炉后,有望加快其整合步伐。目前中国建筑材料集团和国药集团,其混改方案已获国资委批复,作为进行国有资本投资试点的中粮集团和国开投,后续资本运作更受关注。



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