苹果产业链新一轮向上周期启动

5月6日消息，苹果公司周一股价收盘上涨，自2012年10月底以来首次报收于600美元上方。此外，受益于苹果备货需求的拉动，苹果供应链将再次受到资本市场的追捧。

作为一年一度的重头戏，苹果公司每年都会在苹果开发者大会（WWDC）上对重要产品进行更新。今年的WWDC将于6月2日至6日在旧金山的MosconeWest会议中心举行。据业内人士透露，不仅有全新的软件系统，或许还会有可穿戴设备iWatch以及新款AppleTV等产品出现。

苹果二季报业绩超预期拉开“爆发之年”序曲，伴随着时间的推移，苹果新产品亦陆续面市。4月30日，苹果低调发布新款MacBookAir，其处理器从原先的1.3GHzi5（TurboBoost到2.6GHz）升级到了1.4GHz的i5（TurboBoost到2.7GHz），性能和续航时间均有不错的提升。预计今年仍将进行革命性更新，加入视网膜屏幕等组件。

越来越多的订单逐渐明朗，苹果供应商二季度或将迎来蜜月期。据悉，新款iPhone和iPad仍按照计划预计会在9月份逐步面市，从供应链了解的信息来看，苹果的新品零组件5月份已经开始量产，后端加工组装预计将从6月开始。新款iPhone的金属机壳的形状已经确认，在边缘部分采用圆弧形设计，并且采用凹形设计保留4个按键，日前相关公司已经接到备货需求。上周，更是有海外媒体报道，苹果与GTAdvanced的蓝宝石工厂已经进入开工状态，首批出产的蓝宝石产品已经送到下游加工厂进行后端的加工环节。

据业内专家介绍，受益于新款iPhone的创新及根据对消费者的调研信息，苹果对新款iPhone的备货计划已经多次上调。调研显示，苹果消费者具有最高的忠诚度，而小屏幕的iPhone已经逐渐不能满足用户的需求，在大屏幕iPhone推出之后，这些消费者有很强的换机欲望。

据上证报报道，苹果产业链的A股上市公司预计将受到越来越多的关注。目前，安洁科技是国内消费电子功能性器件龙头企业，来自苹果的营收大约占到公司总收入的60%。随着公司产能的扩产，国内客户的需求有望逐步得以满足，不仅受益于苹果新产品的备货，更将受益于国产品牌的崛起。环旭电子来自苹果的营收大约占到公司总收入的30%。公司的产品技术领先和独占性较高，其微型Wifi模组在苹果产品中占有50%左右的市场份额。而公司斥巨资投入的801.AC技术（新一代Wifi通信技术）有望领先竞争对手日本村田。锦富新材主要从事光电显示薄膜器件生产，并向FPC周边、OCA胶、石墨等产品扩张，来自苹果的营收约占公司总收入的20%左右，并且已经在苹果新产品上有所突破。

苹果新一轮向上周期启动 逾亿元资金布局龙头股

随着近期媒体对4.7英寸和5.5英寸的超薄大屏iPhone6模型机多次曝光，与苹果产业链相关上市公司也再次受到资本市场的关注。知名市场研究公司KantarWorldPanelComTech的最新分析数据显示，当5.5英寸的iPhone6进入中国市场时，将会面临相当大的市场，主要原因是现在已经有40%的我国消费者购买了大屏手机。

另外，有业内人士表示，新的iPhone6将会在今年三季度上市，并会搭载完全不会刮伤的蓝宝石玻璃屏幕，而苹果公司也已用5.78亿美元加快研发这项科技。

受上述多重利好影响，昨日在18只苹果概念股中，除长园集团 微跌0.1%外，其它个股全部上涨，在众概念板块中赚足眼球。其中涨幅居前的个股有金亚科技 （9.26%）、立讯精密（7.33%）、大族激光 （6.91%）、长盈精密 （4.05%）、环旭电子 （4.01%）和德赛电池（3.85%）。

从资金流向方面看，相关概念股更是表现突出，共有13只个股当日实现大单资金净流入。具体来看，当日大单资金净流入额超过1000万元的个股有6只，共计流入约1.33亿元，它们分别为：大族激光（5128.95万元、歌尔声学（1944.16万元）、金亚科技（1875.87万元）、环旭电子（1693.98万元）、德赛电池（1393.34万元）和长盈精密（1231.41万元）。

申银万国表示，据外媒报道，苹果蓝宝石工厂已开始量产。蓝宝石作为长期材料演进方向，市场空间广阔，苹果蓝宝石布局上的进展和变化将成为1年至2年内行业最重要的催化剂。

从投资标的来看，以环旭电子、欣旺达 、安洁科技 、立讯精密为代表的弹性品种将受益于苹果产品、份额、价格变化，公司业绩存在极大的上调弹性与空间。另外近期苹果新品Macbook、iPhone、iWatch、iPad的产品预测、泄露、猜想层出不穷，成为不断刺激市场的催化剂。建议投资者关注苹果产业链中安洁科技、欣旺达、环旭电子、立讯精密、德赛电池、大族激光、歌尔声学、水晶光电等龙头公司。

安信证券也表示，苹果产业链行情才刚刚启动，机构配置比例仍处于低位。苹果产业链基本面自四月份开始将持续向上，五月份迎来苹果备货期，基本面显著改变。